Famosas Estrategias Comerciales

Los más famosos comerciantes sinvergüenzas Estoy seguro de que todos ustedes están de acuerdo en que el aprendizaje constante y la experiencia ganadora son cosas necesarias mientras se hace el comercio. Sin embargo, como dice uno de mis proverbios favoritos, aprendemos más de los errores, que de las conferencias. Vamos a echar un vistazo a un par de tipos malos que se portan mal en su negocio. Robert Citron: El hombre que llevó a California a rodillas con el poder de 292: En 1994, Robert Citron fue Treasurer-Tax Collector y el único demócrata en ocupar el cargo en el Condado de Orange, California. A través de una serie de acuerdos de alta rentabilidad que incluían acuerdos de repo y pagarés de tasa flotante, Citron pudo en un momento alcanzar un apalancamiento de 292. Los fondos que manejó valían alrededor de 8 mil millones y si subían las tasas de interés, Debido a su colateral que consistía casi en su mayoría en bonos del Tesoro estadounidense. Bueno, adivina qué tipos de interés subieron y como resultado, Citron perdió el condado de Orange perdió un cargamento de dinero. Las finanzas de los condados no eran sospechosas hasta febrero de 1994. El banco de reserva federal comenzó a levantar tipos de interés de los EEUU, haciendo muchos valores en las piscinas de inversión de Orange Countys caer en valor. Como resultado, los concesionarios estaban solicitando pagos adicionales de margen del Condado de Orange. Estos pagos de margen adicional fueron financiados en parte por otra emisión de bonos realizada por el Condado de Orange, el tamaño de esa emisión de bonos era de 600 millones. Sin embargo, esta solución resultó ser sólo temporal. En diciembre de 1994, Credit Suisse First Boston (CSFB) se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo y bloqueó la liquidación de 1.25 mil millones de repos (rollover significa esencialmente la emisión de otro repo cuando el anterior termina, pero a la nueva tasa de interés vigente). En ese momento el Condado de Orange se quedó sin otro recurso que declararse en bancarrota. Lee, un operador de gas natural del Banco de Montreal, terminó perdiendo 237 millones de dólares debido a su operación en derivados de natación. Originalmente perdió hasta 853 millones usando un esquema para disimular sus pérdidas - un tema recurrente en nuestra presentación. De acuerdo con Reuters. Sucedió así: Lee sobrevaloró las posiciones en los libros de BMOs registrando regularmente valores inflados que entonces supuestamente fueron validados por Optionable Inc, según la demanda de la SEC. Dijo que los tres comerciantes Opcional planeado con Lee para tener Opcional simplemente sello de goma de cualquier valor inflados Lee registradas. Brian Hunter, un comerciante de energía en el fondo de cobertura Amaranth. Él había hecho grandes ganancias especulando sobre los precios del gas natural, pero terminó perdiendo 6.6bn en 2006 después de apostar que el precio del gas subiría. Desafortunadamente para él (pero no para los comerciantes que tomaron la opinión opuesta), se sumergieron después de una ola de calor ayudó a reducir el precio de los contratos futuros de gas. Jerome Kerviel: Derivados de arbitraje por un total de más de 60 mil millones Kerviel hizo los titulares el año pasado como el comerciante en un banco francés, que terminó siendo Société Générale, Perdió cerca de 6,5 millones al igual que Leeson y otros en esta lista a través de arbitraje de derivados de renta variable. Las operaciones no autorizadas alcanzaron los 66,7 mil millones. Kerviel fue finalmente acusado de crear documentos fraudulentos y hacer ataques a un sistema automatizado. Nick Leeson: eliminado el banco más antiguo del mundo, Barings Leeson es probablemente el más popular de la lista. Comenzó su carrera comercial de derivados en Barings Bank y finalmente se trasladó a Singapur, donde disfrutó de un estilo de vida lujoso e hizo un montón de dinero. Es decir, porque ocultó pérdidas crecientes en una cuenta especial conocida como la cuenta de cinco ochos. Finalmente fue capturado y sentenciado a cinco años en una prisión de Singapur donde él adquirió cáncer y su esposa lo dejó. Considere esto: cuándo fue la última vez que Chrysler hizo un automóvil que realmente compraría Quién compra un nuevo Chrysler, excluyendo a la marca Jeep? El secretario del Tesoro Tim Geithner no debe haber pensado en esto cuando él Escribió a Chrysler un cheque por 6,6 mil millones para mantener la compañía a flote a través de una nueva compañía. Esta no es la primera vez que Chrysler necesita ayuda. En 1979, el entonces presidente Jimmy Carter aprobó un paquete de préstamo de 1.500 millones de dólares para el fabricante de automóviles llamado Chrysler Corporation Loan Guarantee. Desde 2009, Chrysler todavía tiene que recuperarse completamente y sigue siendo un negocio que pierde dinero. Kyle Bass dijo una vez que este país necesita consolidar su industria automotriz. Ya no hay espacio para tres jugadores importantes y tal vez, ni siquiera dos. Ford se quedará, pero queda por ver si Chrysler y GM pueden sobrevivir a pesar de su intervención divina. John Rusnak: Perdió 691 millones y miles de puestos de trabajo de comercio FX Rusnak fue un comerciante de divisas en Allfirst Banco que colocó las apuestas que no podía manejar. Fue condenado a 7.5 años de prisión por fraude bancario y perdió Allfirst un total de 691 millones. Como resultado, Allfirst fue vendida por la sociedad matriz AIB Group a MampT Bank. Más de 1000 empleados perdieron sus empleos como resultado del caso. Joseph Jett: El hacker que lo perdió todo Después de que GE comprara la firma de inversiones Kidder Peabody, terminó descubriendo que la compañía tenía más problemas de los que valía la pena. Joe Jett, graduado en MIT y Harvard Business School, trabajó para Kidder en su departamento de renta fija. Él explotó un sistema informático débil para emular los oficios para aparecer como si estuviera haciendo sumas de dinero. Parecía haber hecho 264 millones cuando en realidad, tenía 75 millones en pérdidas que cubrió. Después de convertirse en una estrella en ascenso en la compañía, fue despedido por haber causado más de 250 millones de pérdidas según el entonces CEO de GE, Jack Welch. Como resultado, la SEC le acusó de violaciones de registros y le ordenó que perdiera 8,2 millones de dólares en pago de bonificación, además de una multa de 200,000. John Meriwether: El fondo de cobertura que casi estalló toda la economía global. Esta historia es una que apareció en muchos libros sobre finanzas. Va algo como esto: En 1998, el fondo de cobertura John Meriwethers, Long-Term Capital Management, había aumentado 100: 1 en los bonos rusos. Rusia incumplió y, como resultado, el fondo perdió 4.800 millones en cuestión de meses. Un consorcio de bancos de Wall Street fue reunido por la Fed de Nueva York con el fin de rescatar el fondo de cobertura y salvar la economía. Firmas como Goldman Sachs y Credit Suisse se vieron obligadas a publicar cientos de millones de dólares para mantener la empresa a flote. Más de 1,9 millones de dólares en principal fue completamente eliminado, haciendo Meriwether la risa de The Street. Yasuo Hamanaka: Trató de acorralar el mercado del cobre y perdió Este comerciante de cobre japonés solía ser empleado de la Corporación Sumitomo, que era una de las firmas comerciales más grandes en Japón. En 1996, el Sr. Hamanaka intentó acorralar el mercado del cobre y no tuvo éxito. En juego 1,8 mil millones en comercio autorizado con pérdidas de hasta 2,6 mil millones. Él fue condenado a ocho años de prisión y fue puesto en libertad en 2005. Andy Fastow: Enrons CFO cocina los libros, embudos de dinero y trucos su camino a las riquezas La caída de Enron siempre será conocido como uno de los mayores crímenes (y trucos) En las finanzas modernas. Como Director Financiero de Enrons, Fastow fue responsable de la descarga de deuda de balance en vehículos de inversión especiales, incluyendo los famosos vehículos JLM y Raptor. También estableció entidades off shore, dirigió a los comerciantes sobre cómo deberían ganar dinero y mintió a los inversores en nombre de Enron. Cuando el gobierno fue después de Enron, fue capaz de copiar un acuerdo de culpabilidad que le obligó a cumplir un máximo de 10 años de prisión y perdió 23,8 millones en activos. Él tiene seis años y está a la espera de su liberación en 2011. Sus pérdidas miles de millones de dólares, eliminando a los accionistas por completo, y costando miles de sus puestos de trabajo. Young: 80.000 inversores son engañados Young era un gestor de fondos en Deutsche Morgan Grenfell (DMG) y tenía acceso a un poco de capital. Era conocido por realizar grandes apuestas especulativas en los mercados europeos. Él creó compañías de la concha de modo que él pudiera eludir la regulación financiera y poner apuestas grandes en compañías específicas. Después de estas apuestas, los reguladores vinieron en busca de respuestas y el comercio se cerró temporalmente. La empresa matriz Deutsche Bank se vio obligada a ofrecer a DMG una infusión de efectivo de 300 millones de dólares, sólo para sacar 400 millones de sus fondos en las próximas semanas. DMG se vio obligada a pagar una multa de 1 millón y los beneficios de los inversores fueron cortados poco después de que el banco anunció a 80.000 inversores que el dinero se perdió debido a las irregularidades comerciales. Juntos, los tres fondos europeos que Young administró valían 2.500 millones de euros. Bernard Madoff: El mayor esquema de Ponzi de todos los tiempos Ya conoces la historia por ahora, así que permite revisión: El ex jefe de NASDAQ inicia Madoff Securities a mediados de los años ochenta. Durante años mostraron a los inversores grandes beneficios, les dijo que mantuvieran su dinero en el fondo. Resultó que no tenía cerca de tanto dinero en el fondo como él afirmó que lo hizo, bilked inversores de miles de millones cuando se descubrió que estaba ejecutando un esquema de Ponzi. Va a la cárcel por el resto de su vida, los activos y dinero en efectivo a los demandantes en caso de que. New York Post tiene un día de campo con sus titulares. Top 10 Reglas para el comercio exitoso Carga del jugador. La mayoría de las personas que están interesadas en aprender a convertirse en comerciantes rentables sólo necesitan pasar unos minutos en línea antes de leer frases tales como plan de comercio su plan de comercio y mantener sus pérdidas a un mínimo. Para los nuevos comerciantes, estos tidbits de la información pueden parecer más una distracción que cualquier consejo accionable. Los nuevos comerciantes a menudo sólo quieren saber cómo configurar sus gráficos para que puedan darse prisa y ganar dinero. Para tener éxito en el comercio, sin embargo, uno necesita entender la importancia de y se adhieren a un conjunto de normas que han guiado a todos los tipos de comerciantes, con una variedad de tamaños de la cuenta comercial. Cada regla por sí sola es importante, pero cuando trabajan juntos los efectos son fuertes. El comercio con estas reglas puede aumentar considerablemente las probabilidades de éxito en los mercados. Regla n ° 1: Utilizar siempre un plan de negociación Un plan de negociación es un conjunto escrito de reglas que especifica los criterios de entrada, salida y gestión de dinero de un comerciante. El uso de un plan de comercio permite a los comerciantes para hacer esto, aunque es un esfuerzo que consume mucho tiempo. Con la tecnología de hoy, es fácil probar una idea comercial antes de arriesgar dinero real. Backtesting, la aplicación de las ideas comerciales a los datos históricos, permite a los comerciantes para determinar si un plan de comercio es viable, y también muestra la esperanza de la lógica de los planes. Una vez que un plan ha sido desarrollado y backtesting muestra buenos resultados, el plan se puede utilizar en el comercio real. La clave aquí es atenerse al plan. Tomar las operaciones fuera del plan de comercio, incluso si resultan ser ganadores, se considera mal comercio y destruye cualquier esperanza que el plan puede haber tenido. Regla N ° 2: Tratar el comercio como un negocio Para tener éxito, uno debe abordar el comercio como un negocio a tiempo completo o parcial - no como un hobby o un trabajo . Como un pasatiempo, donde no se hace un verdadero compromiso con el aprendizaje, el comercio puede ser muy caro. Como trabajo puede ser frustrante ya que no hay cheque de pago regular. El comercio es un negocio, y incurre en gastos, pérdidas, impuestos, incertidumbre, estrés y riesgo. Como comerciante, que son esencialmente un propietario de una pequeña empresa, y debe hacer su investigación y estrategias para maximizar su potencial de negocios. Regla No. 3: Utilice la tecnología a su ventaja El comercio es un negocio competitivo, y uno puede asumir que la persona que se sienta en el otro lado de un comercio está tomando la ventaja completa de la tecnología. Plataformas de gráficos permiten a los comerciantes una infinita variedad de métodos para ver y analizar los mercados. Backtesting una idea sobre los datos históricos antes de arriesgar cualquier dinero en efectivo puede guardar una cuenta comercial, por no mencionar el estrés y la frustración. Obtener actualizaciones del mercado con los teléfonos inteligentes nos permite monitorear las operaciones prácticamente en cualquier lugar. Incluso la tecnología que hoy damos por sentado, como las conexiones a Internet de alta velocidad, puede aumentar en gran medida el rendimiento comercial. El uso de la tecnología a su ventaja, y mantenerse al día con los avances tecnológicos disponibles, puede ser divertido y gratificante en el comercio. Regla N ° 4: Proteja su capital comercial Ahorrar dinero para financiar una cuenta comercial puede tomar mucho tiempo y mucho esfuerzo. Puede ser aún más difícil (o imposible) la próxima vez. Es importante tener en cuenta que la protección de su capital comercial no es sinónimo de no tener operaciones perdedoras. Todos los comerciantes han perdido operaciones que es parte del negocio. Proteger el capital implica no tomar riesgos innecesarios y hacer todo lo posible para preservar su negocio comercial. Regla N ° 5: Conviértase en un estudiante de los mercados Piense en ello como educación continua - los comerciantes necesitan permanecer centrados en aprender más cada día. Dado que muchos conceptos tienen conocimientos previos, es importante recordar que la comprensión de los mercados, y todas sus complejidades, es un proceso continuo que dura toda la vida. La investigación dura permite que los comerciantes aprendan los hechos, como lo que significan los diferentes informes económicos. El foco y la observación permiten a comerciantes ganar instinto y aprender los matices esto es lo que ayuda a los comerciantes a entender cómo esos informes económicos afectan el mercado que están negociando. (Lea acerca de 24 informes económicos diferentes en nuestro Tutorial de Indicadores Económicos.) La política mundial, eventos, economías - incluso el clima - tienen un impacto en los mercados. El entorno del mercado es dinámico. Cuantos más operadores comprendan los mercados pasados ​​y actuales, más preparados estarán para afrontar el futuro. Regla No. 6: Sólo Riesgo Lo que puede permitirse perder En la regla 4, mencioné que financiar una cuenta comercial puede ser un proceso largo. Antes de que un comerciante comience a usar efectivo real, es imprescindible que todo el dinero en la cuenta sea realmente fungible. Si no es así, el comerciante debe guardar el ahorro hasta que lo es. Debe ir sin decir que el dinero en una cuenta comercial no debe ser asignado para la matrícula de los niños de la universidad o el pago de la hipoteca. Los comerciantes nunca deben permitirse pensar que están simplemente pidiendo dinero prestado de estas otras obligaciones importantes. Uno debe estar preparado para perder todo el dinero asignado a una cuenta comercial. Perder dinero es lo suficientemente traumático que es aún más si es capital que nunca se había arriesgado para empezar. Regla No. 7: Desarrollar una Metodología de Negociación Basada en Hechos Tomando el tiempo para desarrollar una metodología de negociación sólida vale la pena el esfuerzo. Puede ser tentador creer en el tan fácil es como imprimir estafas de comercio de dinero que son frecuentes en Internet. Pero los hechos, no las emociones o la esperanza, debe ser la inspiración detrás del desarrollo de un plan comercial. Los comerciantes que no están en una prisa para aprender por lo general tienen un tiempo más fácil tamizado a través de toda la información disponible en Internet. Considere esto: si usted comenzara una nueva carrera, más que probablemente usted necesitaría estudiar en una universidad o universidad por lo menos por un año o dos antes de que usted calificara para incluso solicitar un puesto en el nuevo campo. Esperar que el aprendizaje de cómo el comercio de las demandas por lo menos la misma cantidad de tiempo y la investigación impulsada por los hechos y el estudio. Regla N ° 8: Utilizar siempre una parada de pérdida Una pérdida de parada es una cantidad predeterminada de riesgo que un comerciante está dispuesto a aceptar con cada comercio. La pérdida de la parada puede ser una cantidad o un porcentaje del dólar, pero de cualquier manera limita la exposición de los comerciantes durante un comercio. Usando una pérdida de stop puede tomar algo de la emoción de la negociación, ya que sabemos que sólo vamos a perder X cantidad en cualquier comercio dado. Ignorando una pérdida de stop, incluso si conduce a un comercio ganador, es mala práctica. Salir con una pérdida de stop, y por lo tanto tener una pérdida de comercio, sigue siendo un buen comercio si cae dentro de las reglas de los planes comerciales. Si bien la preferencia es salir de todos los oficios con un beneficio, no es realista. El uso de una pérdida de parada de protección ayuda a asegurar que nuestras pérdidas y nuestro riesgo son limitados. Regla N º 9: Saber cuándo dejar de negociar Hay dos razones para dejar de negociar: un plan de comercio ineficaces, y un comerciante ineficaz. Un plan de comercio ineficaz muestra pérdidas mucho mayores de lo previsto en las pruebas históricas. Los mercados pueden haber cambiado, la volatilidad dentro de un determinado instrumento de negociación puede haber disminuido, o el plan de comercio simplemente no está funcionando tan bien como se esperaba. Uno se beneficiará de permanecer sin emoción y de negocios. Podría ser el momento de reevaluar el plan de comercio y hacer algunos cambios, o para comenzar de nuevo con un nuevo plan de comercio. Un plan de negociación sin éxito es un problema que necesita ser resuelto. No es necesariamente el final del negocio comercial. Un comerciante ineficaz es aquel que es incapaz de seguir su plan comercial. Los factores de estrés externos, los malos hábitos y la falta de actividad física pueden contribuir a este problema. Un comerciante que no está en condiciones óptimas para el comercio debe considerar una ruptura para hacer frente a cualquier problema personal, ya sea la salud o el estrés o cualquier otra cosa que prohíbe el comerciante de ser eficaz. Después de cualquier dificultades y desafíos han sido tratados, el comerciante puede reanudar. Regla No.10: Mantenga el comercio en perspectiva Es importante mantenerse enfocado en el panorama general cuando se negocia. Un comercio que pierde no debe sorprendernos - es una parte del comercio. Del mismo modo, un comercio ganador es sólo un paso en el camino hacia el comercio rentable. Son los beneficios acumulados los que marcan la diferencia. Una vez que un comerciante acepta victorias y pérdidas como parte del negocio, las emociones tendrán menos de un efecto sobre el rendimiento comercial. Eso no quiere decir que no podemos estar entusiasmados con un comercio particularmente fructífero, pero debemos tener en cuenta que un comercio que está perdiendo no está muy lejos. Establecer metas realistas es una parte esencial de mantener el comercio en perspectiva. Si un comerciante tiene una pequeña cuenta comercial, él o ella no debe esperar a tirar en grandes ganancias. Un 10 de retorno en una cuenta de 10.000 es muy diferente de un 10 de vuelta en una cuenta de 1.000.000 de comercio. Trabaja con lo que tienes y sigue siendo razonable. Conclusión Entender la importancia de cada una de estas reglas comerciales, y cómo trabajan juntas, puede ayudar a los comerciantes a establecer un negocio comercial viable. El comercio es un trabajo duro, y los comerciantes que tienen la disciplina y la paciencia para seguir estas reglas pueden aumentar sus probabilidades de éxito en un escenario muy competitivo. Rock Moderno Rock moderno Bao (nacido el 11 de diciembre de ----) es un comerciante de día americano, Bien respetado en la comunidad comercial. A diferencia de muchos otros comerciantes profesionales, Bao rutinariamente ayuda a los nuevos operadores llamando a sus operaciones (en tiempo real) en Twitter. La idea de devolver a la comunidad comercial de forma gratuita es una parte importante de su filosofía general. Contenido Carrera temprana Bao se graduó de U. C. Davis con un grado en Ingeniería y pasó 8 años como desarrollador durante los días en Silicon Valley. Sin embargo, Bao estaba más interesado en el comercio de acciones de lo que estaba programando las aplicaciones. Se convirtió instantáneamente enganchado cuando su primer comercio en Silicon Graphics (SGI) le hizo 30 durante la noche. Bao se trasladó a NYC alrededor de 2000 durante qué tiempo él hizo realmente enfocado en el comercio del día y decidió hacer un comerciante a tiempo completo, negociando exclusivamente para sí mismo. Aunque Bao negocia actualmente todo tipo de valores de renta variable estadounidenses, durante muchos años su experiencia fue en el área de penny stocks, donde se hizo un nombre para sí mismo como ModernRock. Bao actualmente vive en Silicon Valley, CA y pasa su tiempo viajando y pagándolo hacia adelante, compartiendo su conocimiento comercial de forma gratuita a través de The Trading Fish mrockrulez Estrategias de Comercio de Material de Estudio La Regla de 3 Días Este patrón es una referencia directa al patrón del Primer Día Rojo. Al igual que con muchos oficios profesionales, Bao ha ampliado este patrón estilísticamente para incluir obras que exhiben la venta después de 3 días consecutivos. Se puede observar a través de su estilo que las existencias que entran en su 3 ª consecutivo hasta el día atraerá su atención para ser observado más de cerca en un marco de tiempo de 1 minuto. Verde a Rojo / Rojo a Verde En general, cuando una acción cruza sobre / bajo su precio de apertura para el día, atrae a un público más amplio en la dirección de la mudanza. Coincidentemente, la vela diaria de las existencias también cambia el color del rojo al verde o del verde al rojo, que señala a los comerciantes a más largo plazo allí podría ser una continuación fuerte en la tendencia. Los comerciantes del día utilizan a menudo el precio de apertura de una acción como disparador cuando se pasa este nivel del disparador, él los alerta a la posibilidad que un movimiento más fuerte esté en curso. Bao a menudo utiliza esta señal para confirmar su tesis sobre el comercio es correcto. Triple Top / Bottom Rutinariamente, Bao buscará estos patrones intradía (en un período de tiempo de 1 min) para los puntos gatillo como cuando salga / entre en posiciones del cuero cabelludo. Cabe señalar que estos se utilizan principalmente durante los períodos de calma, después de la primera hora del mercado abierto y antes de la última hora. Reciclaje de Acciones Esta estrategia es muy favorecida por los scalpers intradía. Se trata de vender o comprar una parte de su posición general en un intento de mejorar su base de precios en su posición general. Por ejemplo, la compra de 200 acciones de una acción a 10,00 y la venta de 100 acciones cuando la acción se mueve más alto a 11,00 sería la misma base de costos como si usted compró 100 acciones a 9,50, ya que ha bloqueado en ganancias de 1/2 de su Posición general. Si la acción entonces retrocedió de nuevo a 10.00, las 100 partes entonces serían compradas otra vez, así alcanzando el tamaño completo en la posición, pero en un promedio mejor del coste. Aquí están los comentarios de Baos con respecto a esta estrategia y cómo ha contribuido altamente a su éxito en el mercado OTC y más allá. Ejemplos de comercio SPLS - Triple Top, cuero cabelludo canal corto. AZUL - Triple Top, cuero cabelludo de canal corto, se convirtió en comercio largo. AAL - Uso de paradas fuertes contra resistencia de alta jornada APT - Dimensionamiento usando días previos de alta como guía de riesgo Venta corta de SRNE - Regla de 3 días con movimiento de verde a rojo Acciones de reciclaje ODP AAL - Shorting last hour contra el nivel 48.50. (Comentarios Baos con respecto al último ejemplo comercial)